AD NOAT 08-047
Attachment
                             
SystemWide Financial Operations
 
REVERSAL TF PFAs FOR PAYROLL ADJUSTMENTS FROM CO 0948 TO CAMPUSES  0948/0947
                             
    JE 0050206 COR JE 00310  JE 0050207 COR JE 00472 JE 0050208 COR JE 00774  JE 0050209 COR JE 01047 JE 0050210 COR JE 01218 JE 0050211 COR JE 01390 JE 0050211 COR JE 01390 JE 0050214 COR JE 15603 JE 0050212 COR JE 05592 JE 0050205 COR JE 05906 JE 0050213 COR JE 08271 TOTAL PFA TOTAL PFA
AGENCY CAMPUS PFA 079001  PFA 079002  PFA 079004  PFA 079005  PFA 079008  PFA 079009  FUND 0947 PFA 079035  PFA 079037 PFA 079040  PFA 079057   REVERSALS
6620 C.O.           
6650 BAKERSFIELD                       0.00 0.00
6660 SAN BERNARDINO                   (356,900.00)   (356,900.00) 356,900.00
6670 STANISLAUS                     1,500,000.00 1,500,000.00 (1,500,000.00)
6680 CHICO                   (430,300.00)   (430,300.00) 430,300.00
6690 DOMINGUEZ HILLS                       0.00 0.00
6700 FRESNO                   (183,300.00)   (183,300.00) 183,300.00
6710 FULLERTON 325,395.33 1,030,419.83     (9,499.18) (88,452.85)   3,360,000.00       4,617,863.13 (4,617,863.13)
6720 EAST BAY/HAYWARD                   (196,100.00)   (196,100.00) 196,100.00
6730 HUMBOLDT                       0.00 0.00
6740 LONG BEACH         (58,204.60)         1,574,500.00   1,516,295.40 (1,516,295.40)
6750 LOS ANGELES     (23,558.19) (126,641.79) (77,858.47) (120,980.57)       (422,100.00)   (771,139.02) 771,139.02
6752 MARITIME ACADEMY                       0.00 0.00
6756 MONTEREY BAY                   (217,800.00)   (217,800.00) 217,800.00
6760 NORTHRIDGE                 500,000.00 1,753,000.00   2,253,000.00 (2,253,000.00)
6770 POMONA                       0.00 0.00
6780 SACRAMENTO                   (272,200.00)   (272,200.00) 272,200.00
6790 SAN DIEGO                       0.00 0.00
6800 SAN FRANCISCO         (579,728.61) (513,512.54) (606.59)         (1,093,847.74) 1,093,847.74
6810 SAN JOSE                   1,027,500.00   1,027,500.00 (1,027,500.00)
6820 SAN LUIS OBISPO                   (203,900.00)   (203,900.00) 203,900.00
6830 SONOMA   250,000.00               (395,100.00)   (145,100.00) 145,100.00
6840 SAN MARCOS                       0.00 0.00
6850 CHANNEL ISLANDS                       0.00 0.00
6620 CHANCELLOR'S OFFICE (325,395.33) (1,280,419.83) 23,558.19 126,641.79 725,290.86 722,945.96 606.59 (3,360,000.00) (500,000.00) (1,677,300.00) (1,500,000.00) (7,044,071.77) 7,044,071.77
  PFA TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAMPUS ENTRIES REQUIRED (USING FIRMS OBJECT CODE):                     
                             
EXPENDITURES   660090 660090 305022 305022 305022 305022 305022 660090 305022 305022 305022 DR 660090
BANK ACCOUNT 305022 305022 660090 660090 660090 660090 660090 305022 660090 660090 660090 CR 305022
                             
CO ENTRIES REQUIRED (USING FIRMS OBJECT CODE):                      
                             
BANK ACCOUNT 305022 305022 660090 660090 660090 660090 660090 305022 660090 660090 660090 DR 305022
EXPENDITURES     660090 660090 305022 305022 305022 305022 305022 660090 305022 305022 305022 CR 660090
                             
CHANCELLOR OFFICE CONTACT PERSON:           June Cacho at (562) 951-4654